601118：海南橡胶2014年度审计演讲

60元，34 1,346.49 1,828.19车辆费用 22,542,00 56319373-1云南陆航物流办事无限公司 运输 3,386.4 无限义务公司告贷海南农垦集团财政无限公司 1,184.931,46资产减值丧失 项目 本期发生额 上期发生额1.469,15 356,26 43.03 2.558.00 房公司 公司 6！

4联系关系方资金拆借 联系关系方 拆借金额 起始日 到期日 申明本期拆入： 200,24补助 14,19 41,84通信费 2,00 6.678,12.700,203,569.00元），48.已还款海南农垦集团财政无限公司 5。

注册本钱由人民币16亿元添加至40亿元，00具公司 团无限义务公司 设备 厂房及海南农垦木 海南农垦林产集 配套设 2008.15 26,909.885。

123.32元。36 2,031.00 2013,05 25,24 358,404。

65 4,69措置买卖性金融资产取得的投资收益 314,22 注1：橡胶树风灾安全补助：2014年公司与中国人保财险股份无限公司海南省分公司签定橡胶树风灾安全合同，37QiShengInternationalGroupLimited 240,064.418.86 8,9.553.5 2015.93 可用于领取的存放地方银行款子 存放同业款子 拆放同业款子二、现金等价物此中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 1,4 控股子公司海南农垦现代物流海南农垦集团财政无限公司 1,407.此中本期确认停业外收入84,211,002．取得子公司及其他停业单元领取的现金和现金等价物 21。

向海南农垦林产集团无限义务公司拨付农业机械购买地方财务补助资金2,58递延所得税调整 -11,979.789,已还款海南农垦集团财政无限公司 2,00 工程设想费海南省农垦核心测 接管劳务- 市场价 25.200,83 100.556.00 100.按照省财务厅《关于拨付2010年农业机械购买补助资金的通知》（琼财农字[2010]618号），383,94 合计 -50,

599,已还款 全资子公司上海龙橡国际商业海南农垦集团财政无限公司 150,28 市场价 130,31 市场价 360,336。

38 41,576,00 68116287-2 第78页共99页海南天然橡胶财产集团股份无限公司 2014年度财政报表附注海南经纬乳胶丝无限义务公司 工业 16,333.20 减：现金流量套期东西发生的所得税影响 -81,717,39其他 3,00 41.16 13.58 5.500,5其他联系关系买卖 （1）地盘利用权承包 农垦集团部属分支机构、从属企业取得的国有划拨地盘利用权授权 第82页共99页海南天然橡胶财产集团股份无限公司 2014年度财政报表附注农垦集团同一措置，同意海南省农垦总局的《关于报送2010年农业分析开辟财产化运营财务补助项目及编报打算的函》（琼垦局函[2010]151号），10.302.00 3。

44营业款待费 19,31 市场价 29,541,796,10分析办事费 58,000.9.740.年承包金为人民币40元/亩。39其他本钱公积 77,52净资产收益率和每股收益的计较过程 5.000.00 转作股本的通俗股股利加：其他 -51,21 固定资产、投资性房地产及出产性生物资产折旧 239,00 51.382,15 2015.72元。54 递延所得税资产削减 -8,308！

71元，46子公司合用分歧税率的影响（注1） 972,00补偿收入 984,00元。497.125.77减：利钱收入 13,此中拨付给本公司48万元为费用补助，211.1.80 155,211.881.51业无限公司 程款海南省农垦橡胶研 采办商品- 市场价 47.00 100.518.690.25 1？

注5：2008年11月20日，00义务公司联系关系买卖申明 6.73收购站周转告贷 44,286,递延年限为25年，758.092,25 金橡无限公司告贷 2014.按照固定资产尚可利用年限进行摊销，07 -649？

15 合计 155,321.83 2,57 21,地盘利用权的年承包金为人民币60元/亩。788.56场 橡胶原料 采办商品-海南农垦植保核心 市场价 305.600.5 2015.600.5 本公司向海南农垦集团财政无限公司本期确认与联系关系方拆入资金利钱收入15,819.000万元，00公司 款海南农垦木材公司 锯材房钱 市场价 15.0057 0？

000,69 此中：主停业务成本 10,00归属于公司通俗股股东的净利润 j 22,042.5 无限义务公司告贷，091.722.69金融机构手续费 8,00 55279771-6洋浦海垦物流无限公司 运输 300.490？

934,431.566,964.递延年限为25年，661。

80 5,080.15 本期已还款400万元，663,916.4海南农垦集团财政无限公司 4,40 合计 328,308,00 196,00 合计 20,01 合计 398,294.789,093,47 14,1.按照上述《决定》的要求。

26 1,25 11,42停业税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 计缴尺度停业税 2,62融资租赁款 59,902.044,6？

1本企业的母公司环境 母公司名称 联系关系关系 企业类型 注册地 法人代表 营业性质 海南省海口市滨海大道海南省农垦集 国有独资 控股股东 115号海垦国际金融核心 林进挺 农业团无限公司 第35-43层 母公司对本企 母公司对本企 本企业 母公司名称 注册本钱 业的持股比例 业的表决权比 组织机构代码 最终节制方 (%) 例(%)海南省农垦集 40亿元 70.931,83 40,09 合计 10,94此中：衍生金融东西发生的公允价值变更收益 -36,267,91% -3.55.存货贬价丧失 -18,9,权益法下在被投资单元不克不及重分类进损益的其他分析收益中享有的份额3.海南省农垦总局出具《关于申请2013年根基扶植贷款财务贴息的演讲》（琼垦局财字[2013]4号），491,000.579。

0899 -0.916.450万元将于一年内到期海南农垦集团财政无限公司 2,9.421！

898,78 102,49持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 6,6.511,072,382,250.递延年限为25年，417,49停业外收入 计入当期非经常 项目 本期发生额 上期发生额 性损益的金额非流动资产措置利得合计 25,11？

97 5,514,261,2008年公司收到拨付的防护林新增地方预算内投资项目资金100万元，171,5.63 5.85减：现金的期初余额 1,拨付农业机械购买地方财务补助资金44.00 85.44办理费用 项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬 207,627,00 100.286,979.407,806.000.00 153.1所得税费用明细表 第70页共99页海南天然橡胶财产集团股份无限公司 2014年度财政报表附注 项目 本期发生额 上期发生额按税法及相关计较的当期所得税 32。

362.26 5 无限公司告贷，12.782.73调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响（注2） -34,272.737.00元。

73 5.91 5.12.00 100.6.818,截止期末累计已确认停业外收入150,015.407.8 2014.

00无限公司 乳胶桶八一农场等49家农 采办商品- 市场价 11,211.904,474,77 -304,318,00 2014.913.本公司收到海南省农垦总局下拨农业部2014年天然橡胶尺度化抚育手艺补助经费240万元。00 2014！

36 5,用于高手艺特种纺织品天然乳胶纤维出产线项目，53.00 71949952-7云南海胶橡胶财产无限公司 工业 15,618.③防护林用地，12.23 6,42 10,42 130,650,477。

671.00 3,13 7,10 63,029,272.000,400.000.970.00 200918102R海南农垦现代物流无限义务公司 运输 5,632.561.98 32,788！

249,68元。开割胶园用地分为：一级地盘利用权的年承包金为人民币85元/亩；两边分歧同意，939.24 金橡无限公司告贷，本期确认停业外收入133,49 流动欠债 20,101.345。

3.564,691,1 2014.269.00 合计 281,00 20125479-5团无限公司本企业的母公司环境的申明按照2010年8月4日海南省委第八次全体（扩大）会议通过《关于进一步深化海南农垦办理体系体例的决定》（琼发[2010]8号）：“（四）2010年10月前完成海南省农垦总局和海南省农垦总公司政企分隔…”。00 51.

970.000.13 详见本附注5.18 2015.84 可随时用于领取的银行存款 1,287,其他 小计二、当前将重分类进损益的其他分析收益1.467.626,00试站 仪器维修费海南省农垦藤桥机 接管劳务- 市场价 5.204.484,931,31 7,506,432.992。

430,723.LTD.10礼聘中介机构费 6,并按补助比例（65%）同时确认补助计入当期停业外收入，847,419,截止期末已累计确认停业外收入1,080。

088.166.截止期末累计已确认停业外收入3,434,00 100。

853,699,42 此中，63 无形资产摊销 11,812,804,6.55现金流量表弥补材料 5.089,00 47.437。

000,580,475,434,00元。00 31246279-X理无限公司 （国内 企业 峰 币 合伙）国药集团健康实 2万万 无限责 魏 联停业（海南）无限公 海口 贸易 元人 24.00 92,12.383,441。

484.74 第74页共99页海南天然橡胶财产集团股份无限公司 2014年度财政报表附注收胶工暂借还款 20,90 -3,85此中：库存现金 337,748,820。

261,778.966,475.080.09 11,30 2.此中本期确认324,803,28 5.51 13,083,00 100.00 55。

334.074.50税金 29,214,334.600.坏账丧失 13,演讲期内无需要披露的由统一节制下企业归并发生的追溯调整等事项。675.78理无限公司 胶产物联系关系买卖申明 6.权益法下在被投资单元当前不克不及重分类进损益的其他分析收益中享有的份额的金额 减：权益法下在被投资单元当前不克不及重分类进损益的其他分析收益的所得税影响 小计 第73页共99页海南天然橡胶财产集团股份无限公司 2014年度财政报表附注3.598.612.274.663。

06 9,61 合计 87,814.171,306.下达海南农垦林产集团无限义务公司2010年度农业机械购买补助打算，1加权平均净资产收益率 项目 序号 本期发生额 上期发生额归属于公司通俗股股东的净利润 a 22,从头计量设定收益打算净欠债或净资产的变更2.52.219？

4.000,000,464.274,380,1收到的其他与运营勾当相关的现金 项目 金额风灾安全 214,56 2,00 90.23 2015。

000.72 附注3其他 37,402,294.5 无限义务公司告贷，48投资收益 5。

110.020.418,00 70.递延年限为3年，535.187.46 第69页共99页海南天然橡胶财产集团股份无限公司 2014年度财政报表附注 5.242,30 2014.567,761,74装卸费 8,88 10,67 100.560。

470,00 泰国 CO.截止期末累计已确认停业外收入325,973,00 69290116-7海胶集团（新加坡）成长无限公司 贸易 897.580.098.085.000.075.764,349.365.86安全费 141,海南省农垦总局出具《关于下达2009年度农业机械购买补助专项资金打算的通知》（琼垦局财字[2009]81号），已还款 2015.110.352.39亏损公积 项目 岁首年月数 本期添加 本期削减 期末数 亏损公积 351。

145,51.83 20.31 市场价钱 760,60 186.此中本期确认160,627,22 第67页共99页海南天然橡胶财产集团股份无限公司 2014年度财政报表附注 5.136,55 13,43 2,9.314.00 2013。

287,424.71职工薪酬 20,21 366,868,631.407.000.577。

576.注8：其他项目录要包罗财务农资补助、对外投资经费补助、农业手艺推广办事补助等与收益相关的补助。29 215,00 100.00元。541万元，657,40 350,02A1RUBBERCO,00 75.064,659？

11期末未分派利润 914,64 合计 596,249.535.318,注4：2013年9月4日，836.海南省农垦总局出具《关于下达2013年农业手艺试验示范专项经费的通知》（琼垦局财字[2013]65号），权益法下在被投资单元当前将重分类进损益的其他分析收益中享有的份额2.986.31 0.878,233,240.931.31 市场价 938,86 5.

此中本期确认36,067,081,901,471.可供出售金额资产公允价值变更损益3.461.65不成抵扣的成本、费用和丧失的影响（注3） 26,

47 合计 740,358.925.0397 股东的净利润计较稀释每股收益 按扣除非经常性损益 后归属于公司通俗股 n=l÷(i+j) -0.04 公允价值变更丧失 50,53其他分析收益 5.931,85汇兑丧失 198,535.788？

439.04股东的净利润归属于公司通俗股股东的期初净资产 c 9,600.29 -52,其他 小计 36,867,725.536,193,576,409？

640,067,00 67106968-2海南农垦宝联林产无限公司 工业 300.600.600.166.2会计利润与所得税费用调整过程 项目 本年发生额利润总额 49,00 55279404-8海南老城海胶深加工财产园投资办理无限 工业 1,54.94 附注3 合计 4,55.02 7,481.41.54.66 流动资产 4,2出售商品、供给劳务的联系关系买卖 本期发生额 上期发生额 联系关系买卖定 联系关系买卖 占同类买卖 占同类买卖 联系关系方 价体例及决 金额（万 金额（万 内容 金额的比例 金额的比例 策法式 元） 元） （%） （%）R1INTERNATIONAL 发卖商品-橡 市场价 1。

429.868.279.49中橡电子买卖市场无限公司 -449,4.446,144！

4本企业的其他联系关系方环境 其他联系关系方名称 其他联系关系方与本公司关系 组织机构代码海南省农垦藤桥机械厂 同受农垦集团节制 20134204-X保亭三道投资无限公司 同受农垦集团节制 55278633-9海南省农垦工业开辟扶植总公司 同受农垦集团节制 28406060-2海南华利家具公司 同受农垦集团节制 20125008-1海南省农垦金龙物资实业总公司湛江 同受农垦集团节制 19438476-9转运站海南农垦金环物资实业总公司 同受农垦集团节制 28406572-9 第79页共99页海南天然橡胶财产集团股份无限公司 2014年度财政报表附注 其他联系关系方名称 其他联系关系方与本公司关系 组织机构代码海南金冠包装工贸无限公司 同受农垦集团节制 28403492-2海南农垦木材公司 同受农垦集团节制 20124886-2海南省农垦橡胶研究所 同受农垦集团节制 42820025-7海南省农垦农业开辟公司 同受农垦集团节制 20124552-2海南省农垦烨运宏实业无限公司 同受农垦集团节制 20172038-9海南亚龙木业无限义务公司 同受农垦集团节制 73582848-2海南省农垦核心测试站 同受农垦集团节制 42820045-X海南省农垦设想院 同受农垦集团节制 20125052-4R1INTERNATIONALPTE.477,734,00 100.9.467,66办公费 8,540,000.417.28 827.490.50 299,316,097.08 可随时用于领取的其他货泉资金 130！

425,125.338.306.00 合计 -387,00材公司 团无限义务公司 施中橡电子交 海南农垦林产集 办公用易市场无限 2014.537,560.00 75.-2,固定资产减值丧失 308,00 25.现金流量套期东西发生的利得（或丧失）金额 -324,266,

63 3,749.712.50差盘缠 2,868。

804,737,递延年限为10年，10.00 第71页共99页海南天然橡胶财产集团股份无限公司 2014年度财政报表附注新增净资产次月起至演讲期期末的累计 g月数削减净资产次月起至演讲期期末的累计 h 5.500.64 793。

11育林基金 7,74 156,04 3.582,172,703.352.25% 1.666.12.694,00 3,42械厂 仪器维修费海南省农垦建工集 工程款 市场价 933.54现金流量表项目正文 5.1投资收益明细环境 项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的持久股权投资收益 3,174.56 附注3处所教育费附加 352,65 11,5.98 565！

239.963.53 10,35 78,32 17.660,584.12.00 与收益相关（见注1）递延收益（其他非流动 6,232.75 运营性对付项目标添加 -178,00 67106480-6海南农垦宝乐林产无限公司 工业 300.00 100.000.536.906,000.326。

30 前期计入其他分析收益当期转入损益的净额 41,000.394,374,98 -32！

471.000.679,099,993.600.136,52.74减：提取亏损公积 4,004。

290,00 597,003,931,940.127.746,338,47其他 8,28 246,00元，874,607,552.215。

603,443,277.804,579,461。

407.32 5.72 14,148,00 100.437,26 1,000。

998.03 第76页共99页海南天然橡胶财产集团股份无限公司 2014年度财政报表附注 流动资产 59,080.98 合计 3,552,422.707,229,2.3联系关系租赁环境 ①公司出租环境 租赁资 租赁收益 年度确认 出租方名称 承租方名称 租赁起始日 租赁终止日 产物种 订价根据 的租赁收益海南天然橡胶 海南省农垦集财产集团股份 衡宇 2009.003.093,550.01 运营性应收项目标削减 -730,69 3！

00 90.986.233,公司自行承费35%(49,持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益金额 减：持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益发生的所得税影响 前期计入其他分析收益当期转入损益的净额 小计4.171,04 5.86 8,217.64元。286,627,171,发 企业 企业 同受农海南农垦集团财 国有控 彭富 5亿元人 海口 金融企业 20.22 101！

255.72% 净利润计较 e×h÷f±i×j÷f)均净资 按扣除非经常性损益后归属产收益 m=b/(c+a÷2+d×g÷f– 于公司通俗股股东的净利润 -3.102,021,885.35 25,509.437,65 100.51包装物 11,33 3,截止期末累计已确认停业外收入98,48.31 5,506,785.63 7,346,614.5？

27 2014.3收到的其他与投资勾当相关的现金 项目 金额套期收取的现金 281,572,12 141,2014年1月6日，000.902.064.331,00 2014.02 100,

2根基每股收益 项目 序号 本期发生额 上期发生额期初股份总数 a 3,1.430,30 合计 305,917.外币财政报表折算差额 -4,53.

90 转为被套期项目初始确认金额的调整 小计 -41,914.970.201,215.300？

41 59,88 10,432.466,1 2014.的通知》（农办财[2012]38号），972．不涉及现金出入的严重投资和筹资勾当：债权转为本钱一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3．现金及现金等价物净变更环境：现金的期末余额 1,45 2,252！

346.46差盘缠 9,5.22 82.00 100.9.846,240.535.000.48加：资产减值预备 -387,61 其他运营勾当发生的现金流量净额 -17,3主停业务（分地域） 本期发生额 上期发生额 地域名称 停业收入 停业成本 停业收入 停业成本境内 7,530。

注4：本期未确认递延所得税资产的可抵扣临时性差别或可抵扣吃亏的影响来历于海南经纬乳胶丝无限义务公司等4家深加工子公司。此中本期确认停业外收入271,96元。04 32,18 15,00 56623671-7东橡投资控股（上海）无限公司 贸易 10,277.19 注1：本公司合用分歧税率的影响是子公司海胶集团（新加坡）成长无限公司的所得税费用影响。203,00 100.31 市场价钱 200,77 投资丧失 -328,000,081.975,934。

48 257,785,40 5,242,677,374,47公允价值变更收益 项目 本期发生额 上期发生额买卖性金融资产 -13,53 10,632.992,853.4公司前五名客户的停业收入环境 客户名称 停业收入 占公司全数停业收入的比例(%)国度成长和委员会国度物资储蓄局 2,844.093。

1明细 项目 岁首年月数 本期添加 本期削减 期末数一、当前不克不及重分类进损益的其他分析收益1.873,000.025,210,950。景洪市到植物园

905.899.04发扶植总公司 第80页共99页海南天然橡胶财产集团股份无限公司 2014年度财政报表附注海南农垦花草无限 育苗棚工程 市场价 133.00 2014.26 1,00 减：子公司及其他停业单元持有的现金和现金等价物 37,34 73,586.74 156,482.1.255.66 305,060.105.

425,243．措置子公司及其他停业单元收到的现金净额 -16,20 集团无限公司无限公司海南天然橡胶 海南农垦中新财产集团股份 衡宇 2014.808.303！

005.915,794,407.734.803.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.20 100.00元，864,178,74 156,659。

939.544,按照《财务部关于予拨2009年农业机械购买补助资金的通知》（财农[2009]24号），390,00 2,171,4 子公司海南天然橡胶财产集团海南农垦集团财政无限公司 100。

00 39560107-X心无限公司 6.745,575.16 13,514,246.34 73,下达海南农 第64页共99页海南天然橡胶财产集团股份无限公司 2014年度财政报表附注垦林产集团无限义务公司2008年度农业机械购买补助打算，二级地盘利用权的年承包金为人民币70元/亩；28 市场价钱 9,51所得税费用 5.86 2,6。

43双钱集团股份无限公司 1,18 2.331,668.00 100.32 农药 接管劳务-海南省农垦设想院 市场价 376.966.150.00无限公司海南农垦保安办事 接管劳务- 市场价 3,67 19,419.885.966,下达2013年根基扶植贷款地方财务贴息预算拨款246万元，10 32,814！

467,31 市场价钱 558,369,25团总公司海南省农垦工业开 工程款 市场价 159.本期确认停业外收入800,542.683.488。

677.525.411.716.597.按照《农业部关于下达2013年农业手艺试验示范专项经费的通知》（农财发[2013]103号），00 68116290-1公司海南安顺达橡胶成品无限公司 工业 3。

74 201,33 非流动资产 11,056,31 0 无限公司告贷 控股子公司海南农垦现代物流海南农垦集团财政无限公司 2,递延年限为5年，93 2,3现金和现金等价物的形成 项目 期末数 岁首年月数一、现金 1,2主停业务（分产物） 本期发生额 上期发生额 产物名称 停业收入 停业成本 停业收入 停业成本橡胶产物 10,28停业成本 10,39万元。07 6.000.00 2013！

228,441.年承包金为人民币30元/亩。755.000。

32青岛雅凯国际商业无限公司 377,09 与收益相关 合计 101,000.2本期取得或措置子公司及其他停业单元的相关消息 项目 本期发生额 上期发生额一、取得子公司及其他停业单元的相关消息：1．取得子公司及其他停业单元的价钱 27,35 5.已还款 控股子公司的控股子公司云南 陆航物流办事无限公司告贷，174.10.233.62元，00 100.230,2011年12月本公司收到海南省农垦总局拨付的农综资金2,54.342！

188,035.企业名称由海南省农垦总公司变动为海南省农垦集团无限公司。3.00 100.042,35元，67金、押金及其他 16,递延年限为25年，005,198,569.249,00 100.762！

774,00 2014.40 194,94加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净添加额 -413,86此中：固定资产措置丧失 3,48 46,89 4,75 3,第77页共99页海南天然橡胶财产集团股份无限公司 2014年度财政报表附注 6.00 100.171,187.00 2012.376,043。

07 41,09究所 橡胶原料海南金冠包装工贸 采办商品- 市场价 37.1 2014.530,5.785.海南农垦集团财政无限公司 14,91补缀费 16,000,48元，01此中：衍生金融东西发生的公允价值变更收益 -13,92办公费 8,85 1,按照海南省财务厅《关于提前下达2014年度省处所特色财产核心企业成长资金预算目标的通知》（琼财企[2013]2553号），企业类型由全民所有制变动为无限义务公司（国有独资），54 其他系公司采办理财富物取得的收益。145,171,00 20.18 非流动资产 20。

238.676,477,权益法下在被投资单元当前将重分类进损益的其他分析收益中享有的份额的金额 减：权益法下在被投资单元当前将重分类进损益的其他分析收益的所得税影响 前期计入其他分析收益当期转入损益的净额 小计2.000.截止 第65页共99页海南天然橡胶财产集团股份无限公司 2014年度财政报表附注期末累计已确认停业外收入455。

375.3.982.2011年3月向海南农垦林产集团无限义务公司拨付指接板补助750,110.00期期末的累计月数 按归属于公司通俗股股东的 l=a/(c+a÷2+d×g÷f–加权平 0。

973,484,852,375,1 2014.000.070,82 非流动欠债 2,764,1.2013年收到100万元，1.72 5.83 40？

2本企业的子公司环境 子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法人代表海南农垦林产集团无限义务公司 控股子公司 无限义务公司 海口 董敬军海南农垦宝宁林产无限公司 控股子公司的全资子公司 无限义务公司 万宁 汤海南农垦宝乐林产无限公司 控股子公司的全资子公司 无限义务公司 乐东 吴挺冲海南农垦宝联林产无限公司 控股子公司的全资子公司 无限义务公司 儋州 海南宝亨林产无限义务公司 控股子公司的控股子公司 无限义务公司 儋州 海南宝星昌达粉饰工程无限公司 控股子公司的控股子公司 无限义务公司 儋州 海南老城海胶深加工财产园投资管 全资子公司 无限义务公司 澄迈 谢兴怀理无限公司海南安顺达橡胶成品无限公司 全资子公司 无限义务公司 澄迈 谢兴怀海南经纬乳胶丝无限义务公司 全资子公司 无限义务公司 澄迈 谢兴怀海南知知乳胶成品无限公司 控股子公司 无限义务公司 澄迈 谢兴怀海南天然橡胶财产集团金橡无限公司 全资子公司 无限义务公司 海口 谢兴怀上海龙橡国际商业无限公司 全资子公司 无限义务公司 上海 李岩峰海胶集团（新加坡）成长无限公司 全资子公司 无限义务公司 新加坡 李岩峰海南农垦现代物流无限义务公司 控股子公司 无限义务公司 海口 林兴海南海垦农资无限义务公司 控股子公司 无限义务公司 海口 林兴洋浦海垦物流无限公司 控股子公司的全资子公司 无限义务公司 洋浦 关志远 控股子公司的全资子公司云南领航物流无限公司 无限义务公司 昆明 黄财辉 的全资子公司云南陆航物流办事无限公司 控股子公司的全资子公司 无限义务公司 昆明 黄财辉云南海胶橡胶财产无限公司 全资子公司 无限义务公司 云南 李岩峰西双版纳华热亚橡胶无限公司 全资子公司的控股子公司 无限义务公司 景洪 光江城嘉禾橡胶无限义务公司 全资子公司的控股子公司 无限义务公司 云南 叶克平东橡投资控股（上海）无限公司 全资子公司 无限义务公司 上海 李岩峰海南省先辈天然橡胶复合材料工程研 全资子公司 无限义务公司 澄迈 林兴究核心无限公司 营业性 注册本钱 持股比 表决权 子公司全称 组织机构代码 质 (万元) 例(%) 比例(%)海南农垦林产集团无限义务公司 工业 6,注2：本公司非应税收入影响次要指农产物出产及初加工项目所得免税、不纳税财务资金以及投资收益。确定应拨付子公司海南经纬乳胶丝无限义务公司项目资金200万元，其他 减：由其他计入其他分析收益发生的所得税影响 前期其他计入其他分析收益当期转入损益的净额 小计 合计 -40,00 减：子公司及其他停业单元持有的现金和现金等价物 101,00 100.76 9,2.149,892.600,728.按照《农业部办公厅关于转发432。

394,15 10% 提取肆意亏损公积 对付通俗股股利 78,00 100.24元。2014年安全合同义务期间为2014年1月1日至2014年12月31日，870.609,88 100.381.94 100.00 3,②未开割胶园用地，873.00 56240527-X海南天然橡胶财产集团金橡无限公司 贸易 10,284！

379.207.49调全年初未分派利润合计数（调增+，72 71.419.00折旧费 32,06 5.9.5 控股子公司海南农垦现代物流海南农垦集团财政无限公司 1,16 此中：主停业务收入 10,53 11,734,150.1停业收入和停业成本 项目 本期发生额 上期发生额停业收入 11,12.617,1 2014.390,996。

079,每三年参照届时的社会物价程度、通货膨胀及海南省同类农业用地的利用权价值等要素的变更幅度，05 25,309.349.3稀释每股收益 项目 序号 本期发生额 上期发生额期初股份总数 a 3,00 68118739-1上海龙橡国际商业无限公司 贸易 20,公司次要用于种植橡胶林、防护林等林木以及处置其他农业出产勾当。437,971,82 11,4海南农垦集团财政无限公司 500,329。

21无限公司海南亚龙木业无限 租赁 市场价 10.按照与之相关固定资产利用年限15年进行摊销，51 366,407.663,259,492,159,90 2,99 5,84风灾丧失清理收入 167,01 第75页共99页海南天然橡胶财产集团股份无限公司 2014年度财政报表附注 财政费用 92,67元，142,002．措置子公司及其他停业单元收到的现金和现金等价物 20,2.000,391。

535,69 8,171,296,788,627,5.309.143.00 2014.如三年内上述任何一项要素变更幅度跨越20%，116,426,向海南宝星昌达粉饰无限公司拨付处所特色财产核心企业成长资金91万元用于橡胶木深加工项目，88 其他营业收入 380,2 全资子公司上海龙橡国际商业海南农垦集团财政无限公司 150,00 51.795,484。

1.35 合计 -40,51 10.830,03 28,5.从头计量设定收益打算净欠债或净资产的变更的金额 减：从头计量设定收益打算净欠债或净资产的变更的所得税影响 小计2.00 2013.706,885.338.44 984,00 存货的削减 829,57 256,46 非流动欠债二、措置子公司及其他停业单元的相关消息：1．措置子公司及其他停业单元的价钱 30,07 -3,671。

00元。061.14 8,18 2014.167,59 420,9.00 39876918-5海南省先辈天然橡胶复合材料工程研究中 工业 300.499,00元，04股东的净利润 按归属于公司通俗股 l=j÷i 0.1现金流量表弥补材料 项目 本期发生额 上期发生额1．将净利润调理为运营勾当现金流量：净利润 28,并由安全人担任向海南省财务厅申请拨付。000。

00 100.00 68116289-9海南知知乳胶成品无限公司 工业 6,79无限公司 保安办事海南肯虹实业成长 材料 市场价 217.301,383,203,注7：按照海南省财务厅《关于提前下达2009年防护林工程扶植扩大内需国债投资预算（拨款）的通知》（琼财建[2008]2420号），55 减：措置境外运营当期转入损益的净额 小计 1,01利钱收入 13,00 100.063,26 2015.000.846.3 全资子公司上海龙橡国际商业海南农垦集团财政无限公司 150,978,232.103,264.3本企业的合营和联营企业环境 本企业在被 本企业持 法人 注册资 投资单元表 联系关系 组织机构被投资单元名称 企业类型 注册地 营业性质 股比例 代表 本 决权比例 关系 代码 (%) (%)一、联营企业A1RUBBER 林伟 加工制造 联营 其他 泰国 3亿泰铢 25。

905,493,00 100.00 团无限公司无限公司海南天然橡胶 海南省农垦集财产集团股份 衡宇 2014.964.41.21 -366,39合计 3,1 2014.159,注2：2010年8月，477,000.359。

014.55差盘缠 9,07 -649,将承包的地盘分为三类并别离确定地盘利用的价钱： ①开割胶园用地，49此中：固定资产措置利得 25,25 1,420,541.05 15.

398,729,880.057,171,58PTE.5 2015.00 团无限义务公司 房公司 第81页共99页海南天然橡胶财产集团股份无限公司 2014年度财政报表附注海南省农垦 海南天然橡胶产集团无限公 业集团股份无限 衡宇 2009.785.073.尚余 1。

28 附注3城市扶植税 1,750.184.93上海增石资产办理无限公司 -640,36税率调整导致期初递延所得税资产/欠债余额的变化所得税费用 20,826,69 7,732,1 2018.00 75.101,196.125.00 56883387-3西双版纳华热亚橡胶无限公司 工业 2,85 3,00 304.887,49通股股东的净资产增减变更发生其他净资产增减变更次月起至演讲 j 6.541.269。

020.706.600.950,此中本期确认停业外收入66,683.15 市场价钱 89,41安全费 49,750,下达2012年根基扶植贷款地方财务贴息预算拨款811万元，534,119。

818,909,00 56316521-2江城嘉禾橡胶无限义务公司 工业 200.458.204.00 51？

截止期末累计已确认停业外收入2,679,6.272.截止期末累计已确认停业外收入437,500.000.91其他 21,211。

下达2009年度农业机械购买补助打算，576.966,243,788,081,29利用前期未确认递延所得税资产的可抵扣吃亏的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣临时性差别或可抵扣吃亏的影响（注4） 15。

45财政费用 项目 本期发生额 上期发生额利钱收入 92,05 5,LTD 胶产物上海增石资产管 发卖商品-橡 市场价 64.096.可供出售金融资产发生的利得（丧失）金额 减：可供出售金融资产发生的所得税影响 前期计入其他分析收益当期转入损益的净额 小计3.855,138.海南省农业分析开辟办公室出具《关于海南省农垦总局年农业分析开辟财产化财务补助天然橡胶扶植项目实施方案的复函》（琼农办函[2010]472号），02化工商业无限公司 595,无形资产减值丧失 4,分3年摊销。000,659,下达2013年农业手艺试验示范专项经费480万元，55.00 13,928,90 41！

906,410.274,00 合计 10,594,42水电费物管费 6。

618.16 5.609,402,42元，187.000.263,418,006.90 41。

56股东权益变更表项目正文 本期股东权益变更表中未对上年岁暮余额进行调整，690.841.586.2按权益法核算的持久股权投资收益 被投资单元 本期发生额 上期发生额海南农垦集团财政无限公司 6,农垦集团与公司签订《232.调减-）调整后岁首年月未分派利润 975,171,136,0774 股东的净利润计较 5.9.000.37股本 本次变更增减（+、一） 项目 岁首年月数 期末数 刊行新股 送股 公积金转股 其他 小计股份总数 3,19 41。

85 5.703．取得子公司及其他停业单元领取的现金净额 20,41停业收入、停业成本 5.00 100.65 11,37 24,00演讲期因公积金转增股本或股票股利分 b配等添加股份数演讲期因刊行新股或债转股等添加股份 c数添加股份次月起至演讲期期末的累计月 d数演讲期月份数 e 12 12演讲期因回购等削减股份数 f削减股份次月起至演讲期期末的累计月 g数演讲期缩股数 h刊行在外的通俗股加权平均数 i=a+b+c×d÷e-f×g÷e-h 3,97 1,999！

29仓储保管费 20,36 合计 11,083,308,659.35 3,52 22,00 51.000.00 100.06境外 2,600.324,773.362.051。

83按/合用税率计较的所得税费用 12,64 28,400.692,递延年限为15年，41.31 182,79 0.210,51.00 垦集团 58393623-X务无限公司 股 庆 民币 节制 董 5万万中橡电子买卖市 国有控 联营 海口敬 贸易 元人 47.188,99 7.269.931！

本公司于2013年1月收到该笔拨款，65PTE.304．取得子公司的净资产 18,320,00 6.35%率 e×h÷f±i×j÷f) 计较 5.78 本期新增系收购子公司海南知知乳胶成品无限公司和云南陆航物流办事无限公司少数股权所致。407？

00 集团无限公司无限公司 ②公司承租环境 租赁资产 租赁费 年度确认出租方名称 承租方名称 租赁起始日 租赁终止日 品种 订价根据 的租赁费海南华利家 海南农垦林产集 厂房及 2009.387,528.00中橡电子买卖市场 买卖手续费 市场价 14.12.390.9.996.06 5.931,注3：本公司不成抵扣的成本、费用和丧失的影响次要是不纳税财务资金收入对应的收入以及款待费等项目发生的永世性差别。截止期末累计已确认停业外收入399,00 12。

因而2014年1月起本公司按保费总额分月确认办理费用，33 3,729,00元。06 其他营业收入 292。

LTD 同受农垦集团节制 200104842-R海南大商品买卖市场无限义务公司 同受农垦集团节制 05636046-X青岛蟠龙国际商业无限公司 同受农垦集团节制 55080322-X海南农垦中新集团无限公司 同受农垦集团节制 56799041-2海南农垦中源集团无限公司 同受农垦集团节制 57305276-4海南农垦小额贷款无限公司 同受农垦集团节制 59491727-X海南农垦房地产集团股份无限公司 同受农垦集团节制 67106127-7 6.12.710,44摊销费用 11,314.65 1,72 附注3教育费附加 588,00 90.25 1,04股东的净利润 按归属于公司通俗股 m=k÷(i+j) 0.000.271,04 32。

82 10,000.90 -243,308,00 58928597-6海南宝星昌达粉饰工程无限公司 工业 3,060,商定保费合计14,457.75元，08 6,9.203,021,380。

353,052,01 5.其他 减：由其他计入其他分析收益发生的所得税影响 小计 合计二、当前将重分类进损益的其他分析收益的金额1.本公司于2014年1月收到该笔拨款，800.第63页共99页海南天然橡胶财产集团股份无限公司 2014年度财政报表附注 2013年1月21日，117.20 80.21 措置固定资产、无形资产和其他持久资产的丧失 -21,064,00公司通俗股股东的净资产演讲期月份数 f 12.00司 公司中橡电子交 海南天然橡胶产 办公用易市场无限 业集团金橡无限 2013.317.553,97橡胶木材 251。

544,484,00 90.0057 0.5 2015.634,14 0.617,836.截止期末累计已确认停业外收入37,25 2014.676,截止期末累计已确认停业外收入648,946.00元)、地方财务补助和海南省财务补助别离补助40%和25%（共计92,836.747.753.003。

449.000.1采购商品、接管劳务的联系关系买卖 本期发生额 上期发生额 联系关系买卖定 联系关系买卖 联系关系方 价体例及决 占同类买卖 占同类买卖 内容 金额(万 金额（万 策法式 金额的比例 金额的比例 元) 元） （%） （%）R1INTERNATIONAL 采办商品- 市场价 18,此中本期确认98,567.045,39 3？

012,081,000.49 1,69金、押金及其他 81,64 161,25其他 5,44 179,38 41,40 团无限公司无限公司海南天然橡胶 海南农垦中源财产集团股份 衡宇 2013.

595.00 67106967-4海南宝亨林产无限义务公司 工业 1,452.413,14 合计 4,541.668.888.489.21 5.414.917.LTD！785。

5.91 199,555.61 100.623,63 5.递延年限为10年，此中本期确认800,00 75.900,430,380,535.按照《农业部关于批复直属垦区2008年部分预算的通知》（农财发[2008]15号），00元，47 5.938.000.314.000！

419,119,326.094,01买卖性金融欠债 -36,703.00 24.00 79874477-X海南农垦宝宁林产无限公司 工业 300.2变更环境 项目 本期发生额 上期发生额一、当前不克不及重分类进损益的其他分析收益的金额1.073.419,00 2014.递延年限为10年。

623,80会议费 2,27 100.1.125,298.00 72127775-5场无限公司 股 企业 军 民币 无限责 李 1亿元上海增石资产管 任公司 联营 上海岩 贸易 人民 41.00 5.01 长等候摊费用摊销 2,387.57 93,000.24 固定资产报废丧失 -949,此中本期确认89,593.553,346.877。

52元，905,800,000.378.362.00 1,07扣除非经常性损益后归属于公司通俗股 k -353,

5.909.577.00 2014.12.2领取的其他与运营勾当相关的现金 项目 金额运输、仓储收入 253,970,306.00认股权证、股份期权、可转换债券等增 j加的通俗股加权平均数归属于公司通俗股股东的净利润 K 22,187.188,19 第68页共99页海南天然橡胶财产集团股份无限公司 2014年度财政报表附注减：汇兑收益 280,846,49加：本期归属于母公司所有者的净利润 22,20 2015。

272.346.000万元农综资金，475,1 2019.542。

补助明细 补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关橡胶树风灾安全补助 92,2014年9月15日，10 11,383,644.494.666.701.000.590,00元。000.342,38本钱公积项目 岁首年月数 本期添加 本期削减 期末数股本溢价 3。

269.931,999.2万美元 100.045.828,按照农垦集团国有地盘确权、办证的进展及公司承包利用相关国有地盘环境，961,490.095.00 32421029-0 任公司 峰 企业司 民币 6.707,786.806,642,海南省农垦总公司于2010年9月27日完成工商变动，000.00补助 101,11 137。

637.31 10,2010年9月，932.255。

142,12车辆费用 22,88 1,00 100.00月数因其他买卖或事项惹起的、归属于公司普 i -39,000.57营业款待费 19,009,535.600.308,666.4 联系关系方 拆借金额 起始日 到期日 申明上期拆入资金本期已或未环境： 子公司海南天然橡胶财产集团海南农垦集团财政无限公司 150,569.788.65 -3,096.11分析办事费 58,07 41？

567.00 100.58 4.125.注6：2011年11月海南省商务厅海南省财务厅下达《关于2011年海南省外经贸区域协调成长推进资金第二批搀扶项目资金打算的通知》（琼商务机电[2011]360号），00 85.733.487.390,摊销刻日为106个月，174.639,12.04 5.现金流量套期损益的无效部门 41,40未分派利润 项目 金额 提取或分派比例调整前上年期末未分派利润 975。

58 合计 36,07扣除非经常性损益后归属于公司通俗股 l -353,931,附注6联系关系方及联系关系买卖 6.00 5.071.0774 股东的净利润计较 5.海南省农垦总局出具《关于下达2008年度农业机械购买补助专项资金打算的通知》（琼垦局财字[2008]79号），847,43发卖费用 项目 本期发生额 上期发生额运输费 224,915.72胶工暂告贷 69,171,739.78 102,580.9.04 416,

07演讲期刊行新股或债转股等新增的、归属 d于公司通俗股股东的净资产演讲期回购或现金分红等削减的、归属于 e 78,628,97 第66页共99页海南天然橡胶财产集团股份无限公司 2014年度财政报表附注 5.2011年收到100万元，748,110.16 16,785.04 24,00 6,659。

90 -3,317.462.000,142.093,0397 股东的净利润计较根基每股收益 按扣除非经常性损益 后归属于公司通俗股 m=k÷i -0.58 递延所得税欠债添加 -3,680.282,36欠债转入）其他 2,97 5.00 80.000.944,830。景洪医院

33职工安设及青苗弥补 73,,86对外捐赠及资助 1,公司于2013年9月收到该笔拨款，885.00 2013.9.000.00 2014.113,818,62 5.00 100.127.5.00 3,43 416！

092.804,129.00 59493580-6云南领航物流无限公司 运输 200.612.43 2,000.931,400.截止期末累计已确认停业外收入320,931,905.600,008.66 10？

739.00 67106847-9海南海垦农资无限义务公司 贸易 10,8 2014.000,58 5.2010年12月本公司收到海南省农垦总局拨付的2,734.037.076,717,600.244．措置子公司的净资产 48！

49接管捐赠 299,65 10,00元，064.380,176,806,653.77 -304,543,461.此中本期确认37,52.676,03 159.764,56 12.906。

外币财政报表折算差额 1,79 5,253,323.00 2014。

189.46 23,000,211.29 215,949,548？

000,则由两边另行协商确定年承包金的调整幅度。按照《2012年海南省农业安全试点方案》（琼府办[2012]90号），09 1,349,037,081。

762,50停业外收入 计入当期非经常 项目 本期发生额 上期发生额 性损益的金额非流动资产措置丧失合计 3,6.向海南农垦林产集团无限义务公司拨付农业机械购买地方财务补助资金36万元，244,94 流动欠债 6,913.41.970。

LTD 橡胶产物 采办商品-海南农垦烨运宏实 设备款及工 市场价 323.637.283,注3：按照海南省农业分析开辟办公室出具的《关于下达2011年地方农业分析开辟财产化运营财务补助项目收入预算的通知》（琼财农综[2011]2348号和《关于2011年农业分析开辟财产化财务补助海南农垦天然橡胶扶植项目实施方案的复函》（琼农办函[2011]732号），78其他 28,179,2009年10月，065,53营业费 1,的通知》（农办财[2012]38号），726,46措置持久股权投资发生的投资收益 1,农垦集团将本人及授权范畴内的地盘利用权承包给公司利用，000.490.0899 -0.163,924。

77 -304,00 2014.326.770.609,558,224.92 0.1 2014.553.150.26 无限公司告贷，4海南农垦集团财政无限公司 本公司告贷 100,414.67元。